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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 490.00 | 22 753.00 | 24 736.00 | 47 490.00 |
AH Fonds commercial | 827 939.00 | | 827 939.00 | 827 939.00 |
AP Constructions | 58 900.00 | 68 956.00 | -10 056.00 | 58 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858.00 | 912 565.00 | 272 293.00 | 1 184 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 574.00 | 204 229.00 | 34 344.00 | 238 574.00 |
AX Avances et acomptes | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
BF Prêts | 258 194.00 | | 258 194.00 | 258 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 325.00 | 1 208 505.00 | 2 132 820.00 | 3 341 325.00 |
BT Marchandises | 1 963 638.00 | | 1 963 638.00 | 1 963 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 234.00 | | 5 176 234.00 | 5 176 234.00 |
BZ Autres créances | 2 217 496.00 | | 2 217 496.00 | 2 217 496.00 |
CF Disponibilités | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 330.00 | | 9 543 330.00 | 9 543 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655.00 | 1 208 505.00 | 11 676 150.00 | 12 884 655.00 |
CU Autres participations | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 778.00 | | | 1 854 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 953.00 | | | 3 208 953.00 |
DP Provisions pour risques | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432.00 | | | 3 000 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790.00 | | | 4 454 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 354.00 | | | 665 354.00 |
EA Autres dettes | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 572.00 | | | 8 416 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150.00 | | | 11 676 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621.00 | | | 8 174 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885.00 | | | 2 569 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 277 932.00 | | 36 277 932.00 | 36 277 932.00 |
FG Production vendue services | 267 775.00 | 786.00 | 268 561.00 | 267 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 545 708.00 | 786.00 | 36 546 494.00 | 36 545 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 571 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 335 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 230 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687.00 | | | 36 614 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817.00 | | | 36 408 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 513.00 | | 485 678.00 | 3 179 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 332.00 | 553 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 866.00 | 3 341 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 534.00 | 1 912 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 430.00 | | | 875 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 188.00 | | 485 678.00 | 1 491 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 894.00 | | | 812 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875.00 | 195 061.00 | 64 432.00 | 1 077 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 14 814.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936.00 | 180 246.00 | 64 432.00 | 1 069 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 110.00 | | 487.00 | 51 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | | 487.00 | 51 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 746.00 | 3 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790.00 | 4 454 790.00 | | 4 454 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
UP Prêts | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 176 234.00 | | | 5 176 234.00 |
VB T. V. A. | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885.00 | 2 569 885.00 | | 2 569 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546.00 | 224 875.00 | 205 670.00 | 430 546.00 |
VI Groupe et associés | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555.00 | | | 2 009 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162.00 | 7 467 003.00 | 457 159.00 | 7 924 162.00 |
VW T.V.A. | 206 046.00 | 206 046.00 | | 206 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292.00 | 8 174 621.00 | 205 670.00 | 8 380 292.00 |