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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 990.00 | 49 168.00 | 10 821.00 | 59 990.00 |
AH Fonds commercial | 827 939.00 | | 827 939.00 | 827 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
AN Terrains | 40 308.00 | 28 884.00 | 11 423.00 | 40 308.00 |
AP Constructions | 559 927.00 | 354 887.00 | 205 039.00 | 559 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 100.00 | 1 108 428.00 | 302 671.00 | 1 411 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 752.00 | 282 813.00 | 251 939.00 | 534 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 079.00 | 1 824 182.00 | 1 967 897.00 | 3 792 079.00 |
BT Marchandises | 2 421 725.00 | | 2 421 725.00 | 2 421 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292 821.00 | 35 112.00 | 5 257 708.00 | 5 292 821.00 |
BZ Autres créances | 1 389 198.00 | | 1 389 198.00 | 1 389 198.00 |
CF Disponibilités | 2 251 524.00 | | 2 251 524.00 | 2 251 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 443 342.00 | 35 112.00 | 11 408 230.00 | 11 443 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 422.00 | 1 859 294.00 | 13 376 127.00 | 15 235 422.00 |
CU Autres participations | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 580.00 | | | 2 713 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 468.00 | | | 4 072 468.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 668.00 | | | 5 425 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 867.00 | | | 2 828 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 987.00 | | | 796 987.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 858.00 | | | 9 270 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 127.00 | | | 13 376 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751 904.00 | | | 8 751 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 266.00 | | | 4 792 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 643 269.00 | | 41 643 269.00 | 41 643 269.00 |
FG Production vendue services | -37 461.00 | | -37 461.00 | -37 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 605 807.00 | | 41 605 807.00 | 41 605 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 657 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 757 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 317 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 319.00 | | | -16 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 749 257.00 | | | 41 749 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 538 675.00 | | | 41 538 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 335.00 | | 373 873.00 | 3 438 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 130.00 | 312 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 3 792 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 211.00 | | 32 539.00 | 901 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 648.00 | | 337 439.00 | 2 208 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 476.00 | | 3 894.00 | 328 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 017.00 | 194 474.00 | 11 310.00 | 1 641 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 490.00 | 1 678.00 | | 47 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 527.00 | 192 796.00 | 11 310.00 | 1 593 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 204.00 | 2 896.00 | 17 987.00 | 50 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 204.00 | 2 896.00 | 17 987.00 | 50 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 004.00 | 2 896.00 | 17 987.00 | 83 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | 17 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 867.00 | 2 828 867.00 | | 2 828 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 376.00 | 5 205 376.00 | | 5 205 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VB T. V. A. | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792 266.00 | 4 792 266.00 | | 4 792 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 402.00 | 165 060.00 | 319 701.00 | 633 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VP Divers | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 062.00 | 1 128 062.00 | | 1 128 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 912.00 | 6 770 092.00 | 217 819.00 | 6 987 912.00 |
VW T.V.A. | 291 474.00 | 291 474.00 | | 291 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 246.00 | 8 751 904.00 | 319 701.00 | 9 220 246.00 |