| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
AH Fonds commercial | 827 939.00 | | 827 939.00 | 827 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
AP Constructions | 600 235.00 | 200 250.00 | 399 984.00 | 600 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 350.00 | 1 034 958.00 | 163 391.00 | 1 198 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 060.00 | 232 049.00 | 85 011.00 | 317 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 245.00 | 1 514 748.00 | 1 805 055.00 | 3 312 245.00 |
BT Marchandises | 2 191 602.00 | | 2 191 602.00 | 2 191 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 320.00 | 47 287.00 | 5 176 033.00 | 5 223 320.00 |
BZ Autres créances | 1 315 878.00 | | 1 315 878.00 | 1 315 878.00 |
CF Disponibilités | 2 313 798.00 | | 2 313 798.00 | 2 313 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 465.00 | 47 287.00 | 11 089 178.00 | 11 136 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 448 710.00 | 1 562 035.00 | 12 894 233.00 | 14 448 710.00 |
CU Autres participations | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266 484.00 | | | 2 266 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 462.00 | | | 3 582 462.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 152 008.00 | | | 5 152 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 243.00 | | | 3 331 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 195.00 | | | 485 195.00 |
EA Autres dettes | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 970.00 | | | 9 278 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 233.00 | | | 12 894 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 371.00 | | | 8 725 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522 449.00 | | | 4 522 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 757 168.00 | | 31 757 168.00 | 31 757 168.00 |
FD Production vendue biens | -6 082.00 | | -6 082.00 | -6 082.00 |
FG Production vendue services | 297 216.00 | | 297 216.00 | 297 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 048 302.00 | | 32 048 302.00 | 32 048 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 107 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 790 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 061 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 109.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 378.00 | | | -22 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 186 501.00 | | | 32 186 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 018 828.00 | | | 32 018 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 573.00 | | 197 863.00 | 3 186 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 191.00 | 321 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 191.00 | 3 312 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 430.00 | | | 875 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 782.00 | | 197 863.00 | 1 917 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 360.00 | | | 393 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 638.00 | 190 109.00 | | 1 324 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 568.00 | 9 922.00 | | 37 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 070.00 | 180 187.00 | | 1 287 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 749.00 | 19 176.00 | 33 075.00 | 39 749.00 |
6T Sur comptes clients | 48 583.00 | | 1 296.00 | 48 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 583.00 | | 1 296.00 | 48 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 333.00 | 19 176.00 | 34 371.00 | 88 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 243.00 | 3 331 243.00 | | 3 331 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 717.00 | 5 111 717.00 | | 5 111 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VB T. V. A. | 356 396.00 | 356 396.00 | | 356 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522 449.00 | 4 522 449.00 | | 4 522 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 559.00 | 101 640.00 | 265 033.00 | 629 559.00 |
VI Groupe et associés | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VP Divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 945.00 | 844 945.00 | | 844 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 811.00 | 6 631 064.00 | 226 747.00 | 6 857 811.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 290.00 | 8 725 371.00 | 265 033.00 | 9 253 290.00 |