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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 971.00 | 78 997.00 | 33 974.00 | 112 971.00 |
AH Fonds commercial | 930 249.00 | | 930 249.00 | 930 249.00 |
AN Terrains | 40 308.00 | 39 041.00 | 1 266.00 | 40 308.00 |
AP Constructions | 559 927.00 | 497 344.00 | 62 582.00 | 559 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 805.00 | 1 250 457.00 | 225 347.00 | 1 475 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 818.00 | 398 511.00 | 199 306.00 | 597 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 829.00 | | 1 027 829.00 | 1 027 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 743.00 | 2 264 353.00 | 2 701 390.00 | 4 965 743.00 |
BT Marchandises | 4 534 873.00 | | 4 534 873.00 | 4 534 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 929.00 | 35 112.00 | 7 003 817.00 | 7 038 929.00 |
BZ Autres créances | 2 110 606.00 | | 2 110 606.00 | 2 110 606.00 |
CF Disponibilités | 3 192 993.00 | | 3 192 993.00 | 3 192 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148 407.00 | | 4 148 407.00 | 4 148 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 025 810.00 | 35 112.00 | 20 990 697.00 | 21 025 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 991 553.00 | 2 299 466.00 | 23 692 087.00 | 25 991 553.00 |
CU Autres participations | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978 199.00 | | | 2 978 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 523.00 | | | 426 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 028.00 | | | 4 553 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407 675.00 | | | 11 407 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 023.00 | | | 5 232 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 604.00 | | | 1 154 604.00 |
EA Autres dettes | 1 084 321.00 | | | 1 084 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 139 058.00 | | | 19 139 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 692 087.00 | | | 23 692 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 610 832.00 | | | 10 610 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 374 359.00 | 13 093 788.00 | 57 468 147.00 | 44 374 359.00 |
FG Production vendue services | 254 840.00 | 1 567.00 | 256 407.00 | 254 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 629 199.00 | 13 095 355.00 | 57 724 555.00 | 44 629 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 806 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 104 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 087 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 037 358.00 | | | 58 037 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 610 834.00 | | | 57 610 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 523.00 | | | 426 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 415.00 | | 680 828.00 | 4 332 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 4 965 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 2 673 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 034.00 | | 9 187.00 | 1 034 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 388.00 | | 147 971.00 | 2 573 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 993.00 | | 523 670.00 | 724 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 887.00 | 240 750.00 | 11 283.00 | 2 034 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 145.00 | 20 852.00 | | 58 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 742.00 | 219 898.00 | 11 283.00 | 1 976 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 024.00 | 5 232 024.00 | | 5 232 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 604.00 | 1 154 604.00 | | 1 154 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 321.00 | 1 084 321.00 | | 1 084 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027 830.00 | | 1 027 830.00 | 1 027 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 038 930.00 | 7 038 930.00 | | 7 038 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 610 833.00 | 10 610 833.00 | | 10 610 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 843.00 | 215 703.00 | 533 840.00 | 796 843.00 |
VI Groupe et associés | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 607.00 | 2 110 607.00 | | 2 110 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148 407.00 | 4 148 407.00 | | 4 148 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 431 542.00 | 13 297 944.00 | 1 133 598.00 | 14 431 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 703.00 | 18 413 562.00 | 533 840.00 | 18 994 703.00 |