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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
AH Fonds commercial | 827 939.00 | | 827 939.00 | 827 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
AP Constructions | 600 235.00 | 282 915.00 | 308 070.00 | 600 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 100.00 | 1 082 384.00 | 144 964.00 | 1 218 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 312.00 | 228 227.00 | 162 085.00 | 390 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 335.00 | 1 641 017.00 | 1 797 317.00 | 3 438 335.00 |
BT Marchandises | 2 211 073.00 | | 2 211 073.00 | 2 211 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 808.00 | 50 204.00 | 4 207 604.00 | 4 257 808.00 |
BZ Autres créances | 1 074 102.00 | | 1 074 102.00 | 1 074 102.00 |
CF Disponibilités | 2 742 308.00 | | 2 742 308.00 | 2 742 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 440.00 | 50 204.00 | 10 339 236.00 | 10 389 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 776.00 | 1 691 222.00 | 12 136 554.00 | 13 827 776.00 |
CU Autres participations | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 156.00 | | | 2 434 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 423.00 | | | 279 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 885.00 | | | 3 861 885.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678 138.00 | | | 4 678 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 366.00 | | | 2 145 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 799.00 | | | 835 799.00 |
EA Autres dettes | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 484.00 | | | 342 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 241 867.00 | | | 8 241 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 554.00 | | | 12 136 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 994.00 | | | 7 628 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021 467.00 | | | 4 021 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 359 575.00 | | 40 359 575.00 | 40 359 575.00 |
FG Production vendue services | 355 855.00 | | 355 855.00 | 355 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 715 430.00 | | 40 715 430.00 | 40 715 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 777 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 138 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 413 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 879 251.00 | | | 40 879 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 599 828.00 | | | 40 599 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 423.00 | | | 279 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 803.00 | | 187 152.00 | 3 319 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 365.00 | 328 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 062.00 | 3 438 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 697.00 | 2 208 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 430.00 | | 25 780.00 | 875 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 645.00 | | 150 699.00 | 2 115 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 168.00 | | 10 672.00 | 321 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 748.00 | 182 070.00 | 55 800.00 | 1 514 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 257.00 | 182 070.00 | 55 800.00 | 1 467 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 47 287.00 | 2 916.00 | | 47 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 287.00 | 2 916.00 | | 47 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 087.00 | 2 916.00 | | 80 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 366.00 | 2 145 366.00 | | 2 145 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 484.00 | 342 484.00 | | 342 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 139 204.00 | 4 139 204.00 | | 4 139 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
VB T. V. A. | 254 327.00 | 254 327.00 | | 254 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 467.00 | 4 021 467.00 | | 4 021 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 670.00 | 127 865.00 | 323 437.00 | 656 670.00 |
VI Groupe et associés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VP Divers | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 764.00 | 579 764.00 | | 579 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 338.00 | 779 338.00 | | 779 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 114.00 | 5 436 058.00 | 234 055.00 | 5 670 114.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 799.00 | 7 628 994.00 | 323 437.00 | 8 157 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |