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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 784.00 | 58 145.00 | 45 639.00 | 103 784.00 |
AH Fonds commercial | 930 249.00 | | 930 249.00 | 930 249.00 |
AN Terrains | 40 308.00 | 34 085.00 | 6 222.00 | 40 308.00 |
AP Constructions | 559 927.00 | 429 924.00 | 130 002.00 | 559 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 775.00 | 1 183 856.00 | 300 918.00 | 1 484 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 377.00 | 328 875.00 | 159 502.00 | 488 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 081.00 | | 522 081.00 | 522 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 415.00 | 2 034 886.00 | 2 297 528.00 | 4 332 415.00 |
BT Marchandises | 3 337 597.00 | | 3 337 597.00 | 3 337 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 161.00 | 35 112.00 | 4 085 048.00 | 4 120 161.00 |
BZ Autres créances | 1 236 744.00 | | 1 236 744.00 | 1 236 744.00 |
CF Disponibilités | 2 427 742.00 | | 2 427 742.00 | 2 427 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 944.00 | | 305 944.00 | 305 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 189.00 | 35 112.00 | 11 393 077.00 | 11 428 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 760 605.00 | 2 069 999.00 | 13 690 605.00 | 15 760 605.00 |
CU Autres participations | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 162.00 | | | 2 824 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 505.00 | | | 4 176 505.00 |
DP Provisions pour risques | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 081.00 | | | 5 091 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 954.00 | | | 3 295 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
EA Autres dettes | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 504 512.00 | | | 9 504 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 605.00 | | | 13 690 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 722.00 | | | 8 768 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222 577.00 | | | 4 222 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 664 864.00 | | 41 664 864.00 | 41 664 864.00 |
FG Production vendue services | 340 030.00 | | 340 030.00 | 340 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 004 895.00 | | 42 004 895.00 | 42 004 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 092 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 635 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 791 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 949.00 | | | -57 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 865.00 | | | 42 256 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 052 829.00 | | | 42 052 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 079.00 | | 636 808.00 | 3 792 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 820.00 | 50 652.00 | 4 332 415.00 | 45 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 820.00 | | 1 034 034.00 | 45 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 652.00 | 2 573 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 750.00 | | 146 103.00 | 933 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 087.00 | | 77 952.00 | 2 546 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | | 412 752.00 | 312 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 182.00 | 239 301.00 | 28 597.00 | 1 824 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 168.00 | 8 976.00 | | 49 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 013.00 | 230 325.00 | 28 597.00 | 1 775 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | 23 212.00 | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 913.00 | | 23 212.00 | 67 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 954.00 | 3 295 954.00 | | 3 295 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 081.00 | | 522 081.00 | 522 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 809.00 | 4 036 809.00 | | 4 036 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VB T. V. A. | 175 603.00 | 175 603.00 | | 175 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222 577.00 | 4 222 577.00 | | 4 222 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 504.00 | 219 898.00 | 550 318.00 | 868 504.00 |
VI Groupe et associés | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -235 120.00 | | | -235 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VP Divers | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 795.00 | 221 795.00 | | 221 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 302.00 | 1 048 302.00 | | 1 048 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 944.00 | 305 944.00 | | 305 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 780.00 | 5 662 849.00 | 609 930.00 | 6 272 780.00 |
VW T.V.A. | 281 926.00 | 281 926.00 | | 281 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 327.00 | 8 768 722.00 | 550 318.00 | 9 417 327.00 |