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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 490.00 | 37 568.00 | 9 922.00 | 47 490.00 |
AH Fonds commercial | 827 939.00 | | 827 939.00 | 827 939.00 |
AP Constructions | 517 763.00 | 114 089.00 | 403 673.00 | 517 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 150.00 | 974 892.00 | 200 257.00 | 1 175 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 869.00 | 198 087.00 | 26 781.00 | 224 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
BF Prêts | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 573.00 | 1 324 638.00 | 1 861 934.00 | 3 186 573.00 |
BT Marchandises | 2 540 392.00 | | 2 540 392.00 | 2 540 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624 116.00 | 48 583.00 | 4 575 532.00 | 4 624 116.00 |
BZ Autres créances | 1 088 862.00 | | 1 088 862.00 | 1 088 862.00 |
CF Disponibilités | 1 046 221.00 | | 1 046 221.00 | 1 046 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 914.00 | 48 583.00 | 9 326 330.00 | 9 374 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 487.00 | 1 373 222.00 | 11 188 264.00 | 12 561 487.00 |
CU Autres participations | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 647.00 | | | 2 060 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 790.00 | | | 3 414 790.00 |
DP Provisions pour risques | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 735.00 | | | 4 660 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 813.00 | | | 1 994 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 951.00 | | | 696 951.00 |
EA Autres dettes | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 733 724.00 | | | 7 733 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 264.00 | | | 11 188 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 126.00 | | | 7 656 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801 740.00 | | | 3 801 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 943 801.00 | | 28 943 801.00 | 28 943 801.00 |
FD Production vendue biens | -523.00 | | -523.00 | -523.00 |
FG Production vendue services | 259 537.00 | | 259 537.00 | 259 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 202 815.00 | | 29 202 815.00 | 29 202 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 243 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 033 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 583.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 971 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 349 277.00 | | | 29 349 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 143 440.00 | | | 29 143 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 325.00 | | 484 971.00 | 3 341 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 201.00 | 393 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 000.00 | 209 724.00 | 3 186 573.00 | 430 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | 49 522.00 | 1 917 782.00 | 430 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 430.00 | | | 875 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 333.00 | | 484 971.00 | 1 912 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 562.00 | | | 553 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 505.00 | 165 656.00 | 49 522.00 | 1 208 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | 14 814.00 | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 751.00 | 150 841.00 | 49 522.00 | 1 185 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 623.00 | | 10 874.00 | 50 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 623.00 | 48 583.00 | 10 874.00 | 50 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 813.00 | 1 994 813.00 | | 1 994 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
UP Prêts | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 509 764.00 | | | 4 509 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
VB T. V. A. | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801 740.00 | 3 801 740.00 | | 3 801 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 995.00 | 858 995.00 | | 858 995.00 |
VI Groupe et associés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -428 446.00 | | | -428 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
VP Divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 761.00 | | | 836 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 239.00 | 5 788 300.00 | 298 939.00 | 6 087 239.00 |
VW T.V.A. | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 126.00 | 7 656 126.00 | | 7 656 126.00 |