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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 13 901.00 | 3 343.00 | 17 244.00 |
AP Constructions | 17 907.00 | 5 030.00 | 12 877.00 | 17 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 139.00 | 56 684.00 | 6 455.00 | 63 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 62 625.00 | 5 141.00 | 67 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 057.00 | 138 240.00 | 27 817.00 | 166 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BP En cours de production de services | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 846.00 | 121 178.00 | 284 668.00 | 405 846.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 482 082.00 | | 482 082.00 | 482 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 022.00 | 121 178.00 | 956 844.00 | 1 078 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 079.00 | 259 419.00 | 984 661.00 | 1 244 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 948.00 | 241 873.00 | | 242 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 393.00 | 71 076.00 | | 79 393.00 |
DL TOTAL (I) | 338 841.00 | 329 448.00 | | 338 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694.00 | 10 099.00 | | 6 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 354.00 | 271 220.00 | | 305 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | 113 516.00 | | 102 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 577.00 | 171 327.00 | | 137 577.00 |
EA Autres dettes | 93 931.00 | 64 764.00 | | 93 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 819.00 | 630 926.00 | | 645 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 661.00 | 960 374.00 | | 984 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 819.00 | 630 926.00 | | 645 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 477.00 | | 1 777 477.00 | 1 777 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 477.00 | | 1 777 477.00 | 1 777 477.00 |
FM Production stockée | | | 30 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 2 997.00 | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | 2 997.00 | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 231.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 231.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | 2 766.00 | | 1 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 656.00 | 14 187.00 | | 17 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 18 069.00 | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 390.00 | 1 741 821.00 | | 1 818 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 997.00 | 1 670 745.00 | | 1 738 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 393.00 | 71 076.00 | | 79 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 642.00 | | 10 113.00 | 159 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 166 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 698.00 | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | 2 696.00 | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 396.00 | | 7 417.00 | 141 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 374.00 | 9 201.00 | 1 335.00 | 130 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 2 627.00 | 1 335.00 | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 765.00 | 6 574.00 | | 117 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 116.00 | 29 961.00 | 4 898.00 | 96 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 116.00 | 29 961.00 | 4 898.00 | 96 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 116.00 | 29 961.00 | 4 898.00 | 96 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 961.00 | 4 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
UX Autres créances clients | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VP Divers | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 032.00 | 466 032.00 | | 466 032.00 |
VW T.V.A. | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 819.00 | 645 819.00 | | 645 819.00 |