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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AP Constructions | 20 477.00 | 18 155.00 | 2 322.00 | 20 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 538.00 | 69 283.00 | 4 255.00 | 73 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 189.00 | 70 202.00 | 8 987.00 | 79 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 551.00 | 174 885.00 | 28 666.00 | 203 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
BP En cours de production de services | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 483.00 | 144 387.00 | 314 096.00 | 458 483.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 780 433.00 | | 780 433.00 | 780 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 859.00 | 144 387.00 | 1 555 472.00 | 1 699 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 410.00 | 319 272.00 | 1 584 138.00 | 1 903 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 119.00 | 216 146.00 | | 279 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 870.00 | 112 973.00 | | 111 870.00 |
DL TOTAL (I) | 407 489.00 | 345 619.00 | | 407 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 050.00 | 447 065.00 | | 557 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 650.00 | 148 657.00 | | 194 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 080.00 | 153 575.00 | | 166 080.00 |
EA Autres dettes | 258 870.00 | 137 202.00 | | 258 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 649.00 | 886 499.00 | | 1 176 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 138.00 | 1 232 118.00 | | 1 584 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 659.00 | 886 499.00 | | 1 175 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 681.00 | | 1 860 681.00 | 1 860 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 681.00 | | 1 860 681.00 | 1 860 681.00 |
FM Production stockée | | | 160 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | 12 951.00 | | 8 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 528.00 | 44 959.00 | | 61 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 4 026.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 4 026.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 338.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 889.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 3 137.00 | | -915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 126.00 | 23 942.00 | | 19 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | 35 287.00 | | 31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 386.00 | 1 849 268.00 | | 2 037 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 516.00 | 1 736 295.00 | | 1 925 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 870.00 | 112 973.00 | | 111 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 459.00 | | 4 092.00 | 199 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 311.00 | | 3 892.00 | 169 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 200.00 | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 831.00 | 7 054.00 | | 167 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 586.00 | 7 054.00 | | 150 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 576.00 | 10 190.00 | 379.00 | 134 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 576.00 | 10 190.00 | 379.00 | 134 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 576.00 | 10 190.00 | 379.00 | 134 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 190.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 286.00 | 303 286.00 | | 303 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VP Divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 102.00 | 492 102.00 | | 492 102.00 |