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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AP Constructions | 20 477.00 | 9 730.00 | 10 747.00 | 20 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 985.00 | 61 255.00 | 5 730.00 | 66 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 65 322.00 | 2 253.00 | 67 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 282.00 | 153 552.00 | 18 730.00 | 172 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BP En cours de production de services | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 637.00 | 125 052.00 | 556 585.00 | 681 637.00 |
BZ Autres créances | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 378 705.00 | | 378 705.00 | 378 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 216.00 | 125 052.00 | 1 088 163.00 | 1 213 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 497.00 | 278 604.00 | 1 106 893.00 | 1 385 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 794.00 | 252 341.00 | | 254 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 741.00 | 72 453.00 | | 91 741.00 |
DL TOTAL (I) | 363 036.00 | 341 294.00 | | 363 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 597.00 | 210 847.00 | | 296 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 117.00 | 167 939.00 | | 171 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 933.00 | 135 443.00 | | 176 933.00 |
EA Autres dettes | 99 210.00 | 179 286.00 | | 99 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 857.00 | 696 745.00 | | 743 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 893.00 | 1 038 039.00 | | 1 106 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 597.00 | | | 296 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 208.00 | | 2 318 208.00 | 2 318 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 208.00 | | 2 318 208.00 | 2 318 208.00 |
FM Production stockée | | | -22 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 213.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 213.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 552.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 552.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -339.00 | | -3 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473.00 | 13 464.00 | | 14 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 16 019.00 | | 15 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 986.00 | 1 812 529.00 | | 2 306 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 244.00 | 1 740 076.00 | | 2 215 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 741.00 | 72 453.00 | | 91 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 057.00 | | 7 482.00 | 166 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 172 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 155 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 813.00 | | 7 482.00 | 148 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 016.00 | 6 794.00 | 1 257.00 | 148 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | 253.00 | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 025.00 | 6 540.00 | 1 257.00 | 131 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 154.00 | | 5 102.00 | 130 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 154.00 | | 5 102.00 | 130 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 154.00 | | 5 102.00 | 130 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
UX Autres créances clients | 547 844.00 | 547 844.00 | | 547 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VI Groupe et associés | 296 597.00 | 296 597.00 | | 296 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VP Divers | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 626.00 | 759 626.00 | | 759 626.00 |
VW T.V.A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 857.00 | 743 857.00 | | 743 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |