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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AP Constructions | 20 477.00 | 14 179.00 | 6 298.00 | 20 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 182.00 | 63 708.00 | 5 474.00 | 69 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 073.00 | 67 029.00 | 1 045.00 | 68 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 880.00 | 162 160.00 | 25 719.00 | 187 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BP En cours de production de services | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 313.00 | 122 804.00 | 214 510.00 | 337 313.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | 611 423.00 | | 611 423.00 | 611 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 729.00 | 122 804.00 | 933 926.00 | 1 056 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 609.00 | 284 964.00 | 959 645.00 | 1 244 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 961.00 | 276 536.00 | | 280 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 815.00 | 74 425.00 | | -14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 282 646.00 | 367 461.00 | | 282 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 812.00 | 291 274.00 | | 344 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 156 336.00 | | 109 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 889.00 | 149 820.00 | | 124 889.00 |
EA Autres dettes | 97 373.00 | 88 032.00 | | 97 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 999.00 | 685 461.00 | | 676 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 645.00 | 1 052 922.00 | | 959 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 999.00 | 685 461.00 | | 676 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 805.00 | | 1 416 805.00 | 1 416 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 805.00 | | 1 416 805.00 | 1 416 805.00 |
FM Production stockée | | | 40 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 11 879.00 | | 1 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 513.00 | 51 468.00 | | 43 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 822.00 | 4 991.00 | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 4 991.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 271.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 271.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | 4 720.00 | | 8 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 17 118.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 270.00 | 1 765 451.00 | | 1 470 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 084.00 | 1 691 026.00 | | 1 485 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 815.00 | 74 425.00 | | -14 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 055.00 | | 2 474.00 | 187 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 187 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 157 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 560.00 | | 2 321.00 | 155 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 153.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 824.00 | 5 485.00 | 149.00 | 156 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 579.00 | 5 485.00 | 149.00 | 139 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 352.00 | | 549.00 | 123 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 352.00 | | 549.00 | 123 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 352.00 | | 549.00 | 123 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
UX Autres créances clients | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 344 812.00 | 344 812.00 | | 344 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 262.00 | 368 262.00 | | 368 262.00 |
VW T.V.A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 999.00 | 676 999.00 | | 676 999.00 |