| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AP Constructions | 20 477.00 | 12 191.00 | 8 286.00 | 20 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 247.00 | 61 495.00 | 5 752.00 | 67 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 836.00 | 65 893.00 | 1 943.00 | 67 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 055.00 | 156 824.00 | 30 231.00 | 187 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BP En cours de production de services | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 110.00 | 123 352.00 | 398 758.00 | 522 110.00 |
BZ Autres créances | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 133.00 | | 538 133.00 | 538 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 044.00 | 123 352.00 | 1 022 691.00 | 1 146 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 098.00 | 280 176.00 | 1 052 922.00 | 1 333 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 536.00 | 254 794.00 | | 276 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 425.00 | 91 741.00 | | 74 425.00 |
DL TOTAL (I) | 367 461.00 | 363 036.00 | | 367 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 274.00 | 296 597.00 | | 291 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 171 117.00 | | 156 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 820.00 | 176 933.00 | | 149 820.00 |
EA Autres dettes | 88 032.00 | 99 210.00 | | 88 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 461.00 | 743 857.00 | | 685 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 922.00 | 1 106 893.00 | | 1 052 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 461.00 | 743 857.00 | | 685 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 |
FM Production stockée | | | -12 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 235.00 | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 1 235.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 4 975.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 4 975.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | -3 740.00 | | 4 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 961.00 | 14 473.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | 15 783.00 | | 17 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 451.00 | 2 306 986.00 | | 1 765 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 026.00 | 2 215 244.00 | | 1 691 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 425.00 | 91 741.00 | | 74 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 282.00 | | 17 819.00 | 172 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 187 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 155 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 037.00 | | 3 569.00 | 155 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 552.00 | 6 318.00 | 3 046.00 | 153 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 308.00 | 6 318.00 | 3 046.00 | 136 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 052.00 | | 1 700.00 | 125 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 052.00 | | 1 700.00 | 125 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 052.00 | | 1 700.00 | 125 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 110.00 | 390 110.00 | | 390 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VI Groupe et associés | 291 274.00 | 291 274.00 | | 291 274.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 323.00 | 577 323.00 | | 577 323.00 |
VW T.V.A. | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 461.00 | 685 461.00 | | 685 461.00 |