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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 16 991.00 | 253.00 | 17 244.00 |
AP Constructions | 17 907.00 | 7 137.00 | 10 770.00 | 17 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 139.00 | 59 400.00 | 3 739.00 | 63 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 64 487.00 | 3 279.00 | 67 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 057.00 | 148 016.00 | 18 041.00 | 166 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 146.00 | 130 154.00 | 271 991.00 | 402 146.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 574 082.00 | | 574 082.00 | 574 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 152.00 | 130 154.00 | 1 019 998.00 | 1 150 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 209.00 | 278 170.00 | 1 038 039.00 | 1 316 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 341.00 | 242 948.00 | | 252 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 453.00 | 79 393.00 | | 72 453.00 |
DL TOTAL (I) | 341 294.00 | 338 841.00 | | 341 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230.00 | 6 694.00 | | 3 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 847.00 | 305 354.00 | | 210 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 939.00 | 102 263.00 | | 167 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 443.00 | 137 577.00 | | 135 443.00 |
EA Autres dettes | 179 286.00 | 93 931.00 | | 179 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 745.00 | 645 819.00 | | 696 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 039.00 | 984 661.00 | | 1 038 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 745.00 | 645 819.00 | | 696 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 934.00 | | 1 795 934.00 | 1 795 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 934.00 | | 1 795 934.00 | 1 795 934.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 3 848.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 3 848.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 137.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 499.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 1 348.00 | | -339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 464.00 | 17 656.00 | | 13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | 24 267.00 | | 16 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 529.00 | 1 818 390.00 | | 1 812 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 076.00 | 1 738 997.00 | | 1 740 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 453.00 | 79 393.00 | | 72 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240.00 | 9 775.00 | | 138 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 3 090.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 339.00 | 6 686.00 | | 124 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 178.00 | 12 519.00 | 3 544.00 | 121 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 178.00 | 12 519.00 | 3 544.00 | 121 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 178.00 | 12 519.00 | 3 544.00 | 121 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 519.00 | 3 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
UX Autres créances clients | 262 506.00 | | | 262 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 210 847.00 | 210 847.00 | | 210 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VP Divers | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 328.00 | 477 328.00 | | 477 328.00 |
VW T.V.A. | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 745.00 | 696 745.00 | | 696 745.00 |