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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AP Constructions | 20 477.00 | 16 167.00 | 4 310.00 | 20 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 600.00 | 66 488.00 | 6 112.00 | 72 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 235.00 | 67 931.00 | 8 304.00 | 76 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 459.00 | 167 831.00 | 31 628.00 | 199 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BP En cours de production de services | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 192.00 | 134 576.00 | 277 616.00 | 412 192.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 687 637.00 | | 687 637.00 | 687 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 066.00 | 134 576.00 | 1 200 490.00 | 1 335 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 525.00 | 302 407.00 | 1 232 118.00 | 1 534 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 146.00 | 280 961.00 | | 216 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 973.00 | -14 815.00 | | 112 973.00 |
DL TOTAL (I) | 345 619.00 | 282 646.00 | | 345 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 065.00 | 344 812.00 | | 447 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 657.00 | 109 925.00 | | 148 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 575.00 | 124 889.00 | | 153 575.00 |
EA Autres dettes | 137 202.00 | 97 373.00 | | 137 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 499.00 | 676 999.00 | | 886 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 118.00 | 959 645.00 | | 1 232 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 499.00 | 676 999.00 | | 886 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 577.00 | | 1 706 577.00 | 1 706 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 577.00 | | 1 706 577.00 | 1 706 577.00 |
FM Production stockée | | | 115 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 951.00 | 1 587.00 | | 12 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 959.00 | 43 513.00 | | 44 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 7 822.00 | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | 10 822.00 | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 504.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 1 500.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 2 004.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 8 818.00 | | 3 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | -1 200.00 | | 35 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 268.00 | 1 470 270.00 | | 1 849 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 295.00 | 1 485 084.00 | | 1 736 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 973.00 | -14 815.00 | | 112 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 732.00 | | 13 489.00 | 157 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 160.00 | 7 029.00 | 1 358.00 | 162 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 916.00 | 7 029.00 | 1 358.00 | 144 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 122 804.00 | 12 152.00 | 379.00 | 122 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 804.00 | 12 152.00 | 379.00 | 122 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 804.00 | 12 152.00 | 379.00 | 122 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
UX Autres créances clients | 260 843.00 | 260 843.00 | | 260 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VI Groupe et associés | 447 065.00 | 447 065.00 | | 447 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
VW T.V.A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 499.00 | 886 499.00 | | 886 499.00 |