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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AH Fonds commercial | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
AN Terrains | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
AP Constructions | 763 302.00 | 396 916.00 | 366 386.00 | 763 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 037.00 | 546 548.00 | 473 488.00 | 1 020 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 864.00 | 25 337.00 | 50 528.00 | 75 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BF Prêts | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 097.00 | 978 766.00 | 1 153 331.00 | 2 132 097.00 |
BT Marchandises | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
BZ Autres créances | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 581.00 | | 270 581.00 | 270 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 677.00 | 978 766.00 | 1 423 912.00 | 2 402 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 300 796.00 | 175 139.00 | | 300 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 094.00 | 125 658.00 | | 67 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 413.00 | 53 923.00 | | 49 413.00 |
DL TOTAL (I) | 467 904.00 | 405 319.00 | | 467 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 711.00 | 551 253.00 | | 583 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 751.00 | 72 647.00 | | 79 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 528.00 | 101 206.00 | | 131 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 007.00 | 154 131.00 | | 118 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 506.00 | | |
EA Autres dettes | 244.00 | 11 901.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 008.00 | 1 100 340.00 | | 956 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 912.00 | 1 505 659.00 | | 1 423 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 032.00 | 630 806.00 | | 816 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 766.00 | | 718 766.00 | 718 766.00 |
FG Production vendue services | 1 034 118.00 | | 1 034 118.00 | 1 034 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 884.00 | | 1 752 884.00 | 1 752 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 809.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434.00 | 27 185.00 | | 19 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 009.00 | 9 631.00 | | 66 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 443.00 | 36 816.00 | | 85 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 187.00 | 9 428.00 | | 32 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 187.00 | 13 195.00 | | 32 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 256.00 | 23 621.00 | | 53 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 11 955.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 240.00 | 1 985 389.00 | | 1 852 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 146.00 | 1 859 731.00 | | 1 785 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 094.00 | 125 658.00 | | 67 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 107.00 | | 116 044.00 | 2 048 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 717.00 | 2 126 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 717.00 | 1 865 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 107.00 | | 112 775.00 | 1 790 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 3 268.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 487.00 | 112 809.00 | 5 530.00 | 871 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 521.00 | 112 809.00 | 5 530.00 | 861 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 089.00 | 443 113.00 | 51 969.00 | 583 089.00 |
VI Groupe et associés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VP Divers | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 008.00 | 816 032.00 | 51 969.00 | 956 008.00 |