| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 13 069.00 | 4 406.00 | 17 475.00 |
AH Fonds commercial | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
AN Terrains | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
AP Constructions | 829 814.00 | 474 142.00 | 355 672.00 | 829 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 237.00 | 642 067.00 | 417 170.00 | 1 059 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 717.00 | 48 963.00 | 27 754.00 | 76 717.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 153.00 | 1 178 241.00 | 1 018 911.00 | 2 197 153.00 |
BT Marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CF Disponibilités | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 309.00 | | 417 309.00 | 417 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 461.00 | 1 178 241.00 | 1 436 220.00 | 2 614 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 396 299.00 | 367 890.00 | | 396 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 629.00 | 28 409.00 | | 108 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 787.00 | 43 593.00 | | 38 787.00 |
DL TOTAL (I) | 594 315.00 | 490 492.00 | | 594 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 337.00 | 621 006.00 | | 447 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 274.00 | 78 204.00 | | 68 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 691.00 | 98 446.00 | | 114 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 555.00 | 138 691.00 | | 210 555.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 224.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 904.00 | 936 570.00 | | 841 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 220.00 | 1 427 062.00 | | 1 436 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 200.00 | 819 332.00 | | 512 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 337.00 | | 66 689.00 | 2 179 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 690.00 | 2 192 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 033.00 | 2 152 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | 5 965.00 | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 356.00 | | 60 407.00 | 2 143 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 317.00 | 5 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 513.00 | 125 219.00 | 45 490.00 | 1 098 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 1 965.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 409.00 | 123 254.00 | 45 490.00 | 1 087 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UP Prêts | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 627.00 | 116 922.00 | 293 150.00 | 446 627.00 |
VI Groupe et associés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VP Divers | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 904.00 | 512 200.00 | 293 150.00 | 841 904.00 |