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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AH Fonds commercial | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
AN Terrains | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
AP Constructions | 1 093 072.00 | 612 028.00 | 481 044.00 | 1 093 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 691.00 | 913 126.00 | 532 564.00 | 1 445 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 363.00 | 95 930.00 | 445 433.00 | 541 363.00 |
AX Avances et acomptes | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BF Prêts | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 152.00 | 1 636 670.00 | 1 687 482.00 | 3 324 152.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
BZ Autres créances | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 175.00 | | 349 175.00 | 349 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 327.00 | 1 636 670.00 | 2 036 657.00 | 3 673 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 767 887.00 | 711 158.00 | | 767 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | 56 730.00 | | 62 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 471.00 | 30 722.00 | | 81 471.00 |
DL TOTAL (I) | 962 593.00 | 849 210.00 | | 962 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 899.00 | 546 974.00 | | 513 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 377.00 | 53 026.00 | | 56 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 555.00 | 154 862.00 | | 307 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 819.00 | 146 540.00 | | 172 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 063.00 | 905 522.00 | | 1 074 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 657.00 | 1 754 732.00 | | 2 036 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 900.00 | | 740 125.00 | 2 632 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 178.00 | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 45 573.00 | 3 324 152.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 390.00 | 34 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 33 005.00 | 3 276 285.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 938.00 | | 728 652.00 | 2 583 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | 11 473.00 | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 549.00 | 178 517.00 | 19 396.00 | 1 477 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 185.00 | 4 390.00 | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 759.00 | 178 332.00 | 15 006.00 | 1 457 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 555.00 | 307 555.00 | | 307 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UP Prêts | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 737.00 | 192 622.00 | 277 921.00 | 513 737.00 |
VI Groupe et associés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
VP Divers | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 639.00 | 334 639.00 | | 334 639.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 064.00 | 752 949.00 | 277 924.00 | 1 074 064.00 |