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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 18 481.00 | 1 494.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
AN Terrains | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
AP Constructions | 839 807.00 | 514 396.00 | 325 411.00 | 839 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 185.00 | 752 503.00 | 565 682.00 | 1 318 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 661.00 | 82 691.00 | 52 970.00 | 135 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
AX Avances et acomptes | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BF Prêts | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 074.00 | 1 368 071.00 | 1 247 003.00 | 2 615 074.00 |
BT Marchandises | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
BZ Autres créances | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CF Disponibilités | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 457.00 | | 298 457.00 | 298 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 531.00 | 1 368 071.00 | 1 545 460.00 | 2 913 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 591 647.00 | 504 928.00 | | 591 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 510.00 | 86 719.00 | | 119 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 813.00 | 40 904.00 | | 35 813.00 |
DL TOTAL (I) | 797 571.00 | 683 152.00 | | 797 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 687.00 | 423 174.00 | | 296 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 873.00 | 67 697.00 | | 60 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 791.00 | 119 667.00 | | 216 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 511.00 | 189 409.00 | | 168 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 710.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 889.00 | 800 656.00 | | 747 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 460.00 | 1 483 808.00 | | 1 545 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 460.00 | 730 664.00 | | 558 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 411.00 | | 303 698.00 | 2 413 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 631.00 | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 818.00 | 2 607 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 187.00 | 2 562 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 777.00 | | 299 402.00 | 2 365 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | 4 296.00 | 9 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 619.00 | 157 130.00 | 85 678.00 | 1 296 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | 2 513.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 651.00 | 154 617.00 | 85 678.00 | 1 280 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 389.00 | 106 961.00 | 166 679.00 | 296 389.00 |
VI Groupe et associés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
VP Divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 759.00 | 260 759.00 | | 260 759.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 889.00 | 558 460.00 | 166 679.00 | 747 889.00 |