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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 19 790.00 | 185.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
AN Terrains | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
AP Constructions | 1 066 943.00 | 557 968.00 | 508 975.00 | 1 066 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 823.00 | 810 158.00 | 389 665.00 | 1 199 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 453.00 | 89 633.00 | 29 821.00 | 119 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BF Prêts | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 900.00 | 1 477 549.00 | 1 155 351.00 | 2 632 900.00 |
BT Marchandises | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 345 680.00 | | 345 680.00 | 345 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 381.00 | | 599 381.00 | 599 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 281.00 | 1 477 549.00 | 1 754 732.00 | 3 232 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 711 158.00 | 591 647.00 | | 711 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 730.00 | 119 510.00 | | 56 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 722.00 | 35 813.00 | | 30 722.00 |
DL TOTAL (I) | 849 210.00 | 797 571.00 | | 849 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 974.00 | 296 687.00 | | 546 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 026.00 | 60 875.00 | | 53 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 862.00 | 216 791.00 | | 154 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 540.00 | 168 511.00 | | 146 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 875.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 150.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 522.00 | 747 889.00 | | 905 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 732.00 | 1 545 460.00 | | 1 754 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 265.00 | 558 460.00 | | 485 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 014.00 | | 207 389.00 | 2 566 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 503.00 | 2 632 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 822.00 | 2 583 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 715.00 | | 201 044.00 | 2 521 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 6 345.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 071.00 | 159 556.00 | 50 078.00 | 1 368 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 481.00 | 1 309.00 | | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 590.00 | 158 247.00 | 50 078.00 | 1 349 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 862.00 | 154 862.00 | | 154 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 719.00 | 126 462.00 | 323 326.00 | 546 719.00 |
VI Groupe et associés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 222.00 | | | 342 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VP Divers | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 211.00 | 253 211.00 | | 253 211.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 403.00 | 485 146.00 | 323 326.00 | 905 403.00 |