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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 104.00 | 406.00 | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
AN Terrains | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
AP Constructions | 829 814.00 | 435 250.00 | 394 564.00 | 829 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 936.00 | 612 957.00 | 439 978.00 | 1 052 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 644.00 | 39 202.00 | 38 443.00 | 77 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 437.00 | 1 098 513.00 | 1 081 924.00 | 2 180 437.00 |
BT Marchandises | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 138.00 | | 345 138.00 | 345 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 575.00 | 1 098 513.00 | 1 427 062.00 | 2 525 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 367 890.00 | 300 796.00 | | 367 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 409.00 | 67 094.00 | | 28 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 593.00 | 49 413.00 | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 490 492.00 | 467 904.00 | | 490 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 006.00 | 626 479.00 | | 621 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 204.00 | 79 751.00 | | 78 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 446.00 | 131 528.00 | | 98 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 691.00 | 118 007.00 | | 138 691.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 244.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 570.00 | 956 008.00 | | 936 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 062.00 | 1 423 912.00 | | 1 427 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 332.00 | 816 032.00 | | 819 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 097.00 | | 281 296.00 | 2 132 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 956.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 000.00 | 5 956.00 | 2 180 437.00 | 227 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | 30 080.00 | 227 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 535.00 | | 1 545.00 | 255 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 165.00 | | 278 191.00 | 1 865 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | 1 560.00 | 11 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 766.00 | 119 747.00 | | 978 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 1 139.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 801.00 | 118 608.00 | | 968 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 267.00 | 454 030.00 | 43 207.00 | 571 267.00 |
VI Groupe et associés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 328.00 | 232 328.00 | | 232 328.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 570.00 | 819 332.00 | 43 207.00 | 936 570.00 |