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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 15 968.00 | 4 007.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
AN Terrains | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
AP Constructions | 877 158.00 | 514 329.00 | 362 830.00 | 877 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 864.00 | 705 453.00 | 465 411.00 | 1 170 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 792.00 | 60 870.00 | 73 923.00 | 134 792.00 |
AX Avances et acomptes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 497.00 | 1 296 619.00 | 1 121 878.00 | 2 418 497.00 |
BT Marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 787.00 | 576.00 | 150 211.00 | 150 787.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 506.00 | 576.00 | 361 930.00 | 362 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 003.00 | 1 297 195.00 | 1 483 808.00 | 2 781 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 504 928.00 | 396 299.00 | | 504 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 719.00 | 108 629.00 | | 86 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 904.00 | 38 787.00 | | 40 904.00 |
DL TOTAL (I) | 683 152.00 | 594 315.00 | | 683 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 174.00 | 447 337.00 | | 423 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 697.00 | 68 274.00 | | 67 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 114 691.00 | | 119 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 409.00 | 210 555.00 | | 189 409.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 048.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 656.00 | 841 904.00 | | 800 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 808.00 | 1 436 220.00 | | 1 483 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 664.00 | 512 200.00 | | 730 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 336.00 | | 244 796.00 | 2 188 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 514.00 | 2 414 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 514.00 | 2 366 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 045.00 | | 2 500.00 | 36 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 730.00 | | 236 768.00 | 2 148 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 5 528.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 241.00 | 135 478.00 | 17 100.00 | 1 178 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 2 899.00 | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 172.00 | 132 579.00 | 17 100.00 | 1 165 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 686.00 | 126 296.00 | 257 070.00 | 422 686.00 |
VI Groupe et associés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 656.00 | 504 267.00 | 257 070.00 | 800 656.00 |