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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 20 789.00 | 71 211.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 485.00 | 36 694.00 | 83 791.00 | 120 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 267.00 | 57 483.00 | 1 282 784.00 | 1 340 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 811 670.00 | | 811 670.00 | 811 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 829.00 | | 1 521 829.00 | 1 521 829.00 |
CF Disponibilités | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 620.00 | | 2 451 620.00 | 2 451 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 887.00 | 57 483.00 | 3 734 404.00 | 3 791 887.00 |
CU Autres participations | 1 127 782.00 | | 1 127 782.00 | 1 127 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 40 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 491.00 | 4 000.00 | | 7 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 762 591.00 | 3 106 207.00 | | 2 762 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 520.00 | 69 826.00 | | -17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 463.00 | 3 220 032.00 | | 3 206 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 221.00 | 171 000.00 | | 139 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 775.00 | 223 940.00 | | 262 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 21 918.00 | | 47 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 085.00 | 64 262.00 | | 78 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 941.00 | 481 120.00 | | 527 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 404.00 | 3 701 153.00 | | 3 734 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 674.00 | 374 279.00 | | 468 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 282.00 | | 469 282.00 | 469 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 282.00 | | 469 282.00 | 469 282.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 338.00 | 5 823.00 | | 54 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 272.00 | 471 219.00 | | 505 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 792.00 | 401 393.00 | | 522 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 520.00 | 69 826.00 | | -17 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 700.00 | | 37 567.00 | 1 302 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 868.00 | | 33 617.00 | 178 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 832.00 | | 3 950.00 | 1 123 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225.00 | 40 259.00 | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 40 259.00 | | 17 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 564 625.00 | | | 564 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 221.00 | 79 954.00 | 59 267.00 | 139 221.00 |
VI Groupe et associés | 262 898.00 | 262 898.00 | | 262 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 530.00 | | | 241 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 878.00 | 852 878.00 | | 852 878.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 941.00 | 468 674.00 | 59 267.00 | 527 941.00 |