| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 000.00 | 123 816.00 | 158 184.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 635.00 | 261 385.00 | 226 250.00 | 487 635.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 983.00 | 393 766.00 | 1 691 217.00 | 2 084 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 764.00 | | 603 764.00 | 603 764.00 |
BZ Autres créances | 1 132 963.00 | | 1 132 963.00 | 1 132 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 944 064.00 | | 944 064.00 | 944 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 066.00 | | 2 789 066.00 | 2 789 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 049.00 | 393 766.00 | 4 480 283.00 | 4 874 049.00 |
CU Autres participations | 1 304 783.00 | | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 8 124.00 | | 8 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 767 083.00 | 2 757 085.00 | | 2 767 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 10 524.00 | | 31 262.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 5 400.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 095.00 | 3 235 033.00 | | 3 268 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 242.00 | 277 690.00 | | 460 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 565.00 | 369 301.00 | | 385 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 527.00 | 71 284.00 | | 104 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 772.00 | 132 521.00 | | 129 772.00 |
EA Autres dettes | 132 083.00 | 114 066.00 | | 132 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 189.00 | 964 863.00 | | 1 212 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 283.00 | 4 199 896.00 | | 4 480 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 224.00 | 795 456.00 | | 867 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 296.00 | | 672 296.00 | 672 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 296.00 | | 672 296.00 | 672 296.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 110 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 110 000.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 617.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 112 417.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -2 417.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 15 705.00 | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 102.00 | 706 995.00 | | 683 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 840.00 | 696 471.00 | | 651 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | 10 524.00 | | 31 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | 6 590.00 | | 13 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 133.00 | | 320 882.00 | 1 798 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 2 084 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 032.00 | 771 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 784.00 | | 320 882.00 | 484 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 783.00 | | | 1 304 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 831.00 | 135 967.00 | 34 032.00 | 291 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 228.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 494.00 | 134 739.00 | 34 032.00 | 284 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | 1 800.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 1 800.00 | | 5 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
UX Autres créances clients | 603 764.00 | 603 764.00 | | 603 764.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 890.00 | 1 063 890.00 | | 1 063 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 854.00 | 114 890.00 | 293 078.00 | 459 854.00 |
VI Groupe et associés | 385 687.00 | 385 687.00 | | 385 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 425.00 | | | 323 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 752.00 | 1 744 752.00 | | 1 744 752.00 |
VW T.V.A. | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 189.00 | 867 224.00 | 293 078.00 | 1 212 189.00 |