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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 000.00 | 163 940.00 | 118 060.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 770.00 | 341 447.00 | 150 323.00 | 491 770.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 088.00 | 513 951.00 | 1 628 137.00 | 2 142 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 759.00 | | 432 759.00 | 432 759.00 |
BZ Autres créances | 1 237 582.00 | | 1 237 582.00 | 1 237 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 696 260.00 | | 696 260.00 | 696 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 314.00 | | 2 372 314.00 | 2 372 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 402.00 | 513 951.00 | 4 000 451.00 | 4 514 402.00 |
CU Autres participations | 1 357 753.00 | | 1 357 753.00 | 1 357 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 8 650.00 | | 10 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 796 782.00 | 2 767 083.00 | | 2 796 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 834.00 | 31 262.00 | | -101 834.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 7 200.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 060.00 | 3 268 095.00 | | 3 168 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 393.00 | 460 242.00 | | 352 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 763.00 | 385 565.00 | | 350 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 104 527.00 | | 32 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | 129 772.00 | | 91 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 132 083.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 391.00 | 1 212 189.00 | | 832 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 451.00 | 4 480 283.00 | | 4 000 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 194.00 | 867 224.00 | | 587 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 172.00 | | 495 172.00 | 495 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 172.00 | | 495 172.00 | 495 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 2 393.00 | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 4 193.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | -2 421.00 | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 616.00 | 12 689.00 | | -24 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 064.00 | 683 102.00 | | 507 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 899.00 | 651 840.00 | | 608 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 834.00 | 31 262.00 | | -101 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 169.00 | 13 179.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 983.00 | | 57 105.00 | 2 084 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 635.00 | | 4 135.00 | 771 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 783.00 | | 52 970.00 | 1 304 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 766.00 | 120 185.00 | | 393 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 201.00 | 120 185.00 | | 385 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 1 800.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 1 800.00 | | 7 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 432 759.00 | 432 759.00 | | 432 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 857.00 | 1 191 857.00 | | 1 191 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 073.00 | 106 876.00 | 234 778.00 | 352 073.00 |
VI Groupe et associés | 350 763.00 | 350 763.00 | | 350 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 054.00 | 1 676 054.00 | | 1 676 054.00 |
VW T.V.A. | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 391.00 | 587 194.00 | 234 778.00 | 832 391.00 |