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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 7 337.00 | 1 228.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 75 989.00 | 16 011.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 784.00 | 208 505.00 | 184 280.00 | 392 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 133.00 | 291 831.00 | 1 506 302.00 | 1 798 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 257.00 | | 445 257.00 | 445 257.00 |
BZ Autres créances | 1 007 529.00 | | 1 007 529.00 | 1 007 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 812.00 | | 1 132 812.00 | 1 132 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 594.00 | | 2 693 594.00 | 2 693 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 726.00 | 291 831.00 | 4 199 896.00 | 4 491 726.00 |
CU Autres participations | 1 304 783.00 | | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | 7 681.00 | | 8 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 757 085.00 | 2 748 670.00 | | 2 757 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | 8 859.00 | | 10 524.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 033.00 | 3 222 709.00 | | 3 235 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 690.00 | 329 508.00 | | 277 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 301.00 | 315 894.00 | | 369 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 49 076.00 | | 71 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 521.00 | 98 203.00 | | 132 521.00 |
EA Autres dettes | 114 066.00 | 1 200.00 | | 114 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 863.00 | 793 881.00 | | 964 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 896.00 | 4 016 590.00 | | 4 199 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 456.00 | 597 181.00 | | 795 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 499.00 | | 584 499.00 | 584 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 499.00 | | 584 499.00 | 584 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 721.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 42 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 42 000.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 7 715.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 47 978.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 417.00 | 57 494.00 | | 112 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -15 494.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 7 606.00 | | 15 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995.00 | 628 478.00 | | 706 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 471.00 | 619 620.00 | | 696 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524.00 | 8 859.00 | | 10 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 133.00 | | 205 001.00 | 1 703 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 304 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 001.00 | 1 798 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 484 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 784.00 | | 205 000.00 | 389 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 783.00 | | 1.00 | 1 304 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 110.00 | 96 721.00 | | 195 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 2 855.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 628.00 | 93 866.00 | | 190 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
UX Autres créances clients | 445 257.00 | 445 257.00 | | 445 257.00 |
VB T. V. A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VC Groupe et associés | 862 003.00 | 862 003.00 | | 862 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 690.00 | 108 283.00 | 169 407.00 | 277 690.00 |
VI Groupe et associés | 369 424.00 | 369 424.00 | | 369 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 781.00 | 1 460 781.00 | | 1 460 781.00 |
VW T.V.A. | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 863.00 | 795 456.00 | 169 407.00 | 964 863.00 |