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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 1 627.00 | 6 938.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 39 189.00 | 52 811.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 783.00 | 78 122.00 | 276 661.00 | 354 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 131.00 | 118 938.00 | 1 641 192.00 | 1 760 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
BZ Autres créances | 952 805.00 | | 952 805.00 | 952 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 591 421.00 | | 591 421.00 | 591 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 593.00 | | 2 583 593.00 | 2 583 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 724.00 | 118 938.00 | 4 224 786.00 | 4 343 724.00 |
CU Autres participations | 1 304 782.00 | | 1 304 782.00 | 1 304 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 745 072.00 | 2 762 591.00 | | 2 745 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | -17 520.00 | | 3 787.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 050.00 | 3 206 463.00 | | 3 212 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 916.00 | 139 221.00 | | 460 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 284.00 | 262 775.00 | | 318 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 47 860.00 | | 69 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | 78 085.00 | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 735.00 | 527 941.00 | | 1 012 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 786.00 | 3 734 404.00 | | 4 224 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 227.00 | 468 674.00 | | 683 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 319.00 | | 501 319.00 | 501 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 319.00 | | 501 319.00 | 501 319.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 54 338.00 | | 16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 353.00 | 505 272.00 | | 604 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 566.00 | 522 792.00 | | 600 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | -17 520.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 267.00 | | 491 864.00 | 1 340 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 1 304 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 760 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 485.00 | | 234 299.00 | 212 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 782.00 | | 249 000.00 | 1 127 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 483.00 | 61 455.00 | | 57 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 483.00 | 59 828.00 | | 57 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
VB T. V. A. | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VC Groupe et associés | 788 833.00 | | | 788 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 916.00 | 131 408.00 | 286 570.00 | 460 916.00 |
VI Groupe et associés | 318 406.00 | 318 406.00 | | 318 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 781.00 | | | 411 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 172.00 | 1 122 172.00 | | 1 122 172.00 |
VW T.V.A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 735.00 | 683 227.00 | 286 570.00 | 1 012 735.00 |