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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 4 482.00 | 4 083.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 57 589.00 | 34 411.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 784.00 | 133 039.00 | 164 745.00 | 297 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 133.00 | 195 110.00 | 1 508 023.00 | 1 703 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
BZ Autres créances | 863 771.00 | | 863 771.00 | 863 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 799 215.00 | | 799 215.00 | 799 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 567.00 | | 2 508 567.00 | 2 508 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 699.00 | 195 110.00 | 4 016 590.00 | 4 211 699.00 |
CU Autres participations | 1 304 783.00 | | 1 304 783.00 | 1 304 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 491.00 | | 7 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 748 670.00 | 2 745 072.00 | | 2 748 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | 3 787.00 | | 8 859.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 709.00 | 3 212 050.00 | | 3 222 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 508.00 | 460 916.00 | | 329 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 894.00 | 318 284.00 | | 315 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 69 917.00 | | 49 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | 82 018.00 | | 98 203.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 81 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 881.00 | 1 012 735.00 | | 793 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 590.00 | 4 224 786.00 | | 4 016 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 181.00 | 683 227.00 | | 597 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 784.00 | | 569 784.00 | 569 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 784.00 | | 569 784.00 | 569 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 72 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 73 959.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | 270.00 | | 7 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 978.00 | 72 000.00 | | 47 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 494.00 | 74 070.00 | | 57 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 494.00 | -111.00 | | -15 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 16 867.00 | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 478.00 | 604 353.00 | | 628 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 620.00 | 600 566.00 | | 619 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | 3 787.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 131.00 | | 5 501.00 | 1 760 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 499.00 | 1 703 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 499.00 | 389 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 783.00 | | 5 500.00 | 446 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 782.00 | | 1.00 | 1 304 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 938.00 | 90 692.00 | 14 520.00 | 118 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 2 855.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 311.00 | 87 837.00 | 14 520.00 | 117 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 833 651.00 | | | 833 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 508.00 | 132 808.00 | 177 090.00 | 329 508.00 |
VI Groupe et associés | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 409.00 | | | 131 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 351.00 | 1 039 351.00 | | 1 039 351.00 |
VW T.V.A. | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 881.00 | 597 181.00 | 177 090.00 | 793 881.00 |