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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 000.00 | 201 940.00 | 80 060.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 949.00 | 341 469.00 | 136 480.00 | 477 949.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 698.00 | 551 974.00 | 1 585 724.00 | 2 137 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 638.00 | | 289 638.00 | 289 638.00 |
BZ Autres créances | 1 518 512.00 | | 1 518 512.00 | 1 518 512.00 |
CF Disponibilités | 519 209.00 | | 519 209.00 | 519 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 072.00 | | 2 333 072.00 | 2 333 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 770.00 | 551 974.00 | 3 918 796.00 | 4 470 770.00 |
CU Autres participations | 1 361 183.00 | | 1 361 183.00 | 1 361 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 694 947.00 | 2 796 782.00 | | 2 694 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 739.00 | -101 834.00 | | 51 739.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 799.00 | 3 168 060.00 | | 3 219 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 521.00 | 352 393.00 | | 245 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 874.00 | 350 763.00 | | 342 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 32 221.00 | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 896.00 | 91 072.00 | | 88 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 264.00 | | |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 4 678.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 997.00 | 832 391.00 | | 698 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 796.00 | 4 000 451.00 | | 3 918 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 016.00 | 587 194.00 | | 527 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 179.00 | | 610 179.00 | 610 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 179.00 | | 610 179.00 | 610 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 470.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 964.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 577.00 | 3 764.00 | | 24 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 923.00 | -3 764.00 | | 36 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | -24 616.00 | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 533.00 | 507 064.00 | | 689 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 795.00 | 608 899.00 | | 637 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 739.00 | -101 834.00 | | 51 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 088.00 | | 90 609.00 | 2 142 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 2 137 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 767 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 770.00 | | 87 179.00 | 775 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 753.00 | | 3 430.00 | 1 357 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 951.00 | 108 505.00 | 70 482.00 | 513 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 386.00 | 108 505.00 | 70 482.00 | 505 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 017.00 | 1 510 017.00 | | 1 510 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 357.00 | 73 375.00 | 171 981.00 | 245 357.00 |
VI Groupe et associés | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 863.00 | 1 813 863.00 | | 1 813 863.00 |
VW T.V.A. | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 997.00 | 527 016.00 | 171 981.00 | 698 997.00 |