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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 298 721.00 | 161 316.00 | 137 405.00 | 298 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 686.00 | 41 108.00 | 10 578.00 | 51 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 715.00 | 218 859.00 | 426 856.00 | 645 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
BT Marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 391.00 | 218 859.00 | 694 532.00 | 913 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 990.00 | 305 836.00 | | 371 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 102.00 | 66 153.00 | | 21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 401 342.00 | 380 240.00 | | 401 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 681.00 | 59 875.00 | | 74 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 8 162.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 46 377.00 | | 74 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 663.00 | 129 955.00 | | 143 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 189.00 | 307 951.00 | | 293 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 532.00 | 688 191.00 | | 694 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 640.00 | 29 220.00 | | 189 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 429.00 | 29 220.00 | | 187 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 682.00 | 21 498.00 | 53 184.00 | 74 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 897.00 | 50 181.00 | 1 716.00 | 51 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 190.00 | 240 006.00 | 53 184.00 | 293 190.00 |