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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 304 508.00 | 187 633.00 | 116 875.00 | 304 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 390.00 | 52 299.00 | 10 090.00 | 62 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 595.00 | 15 822.00 | 1 772.00 | 17 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 126.00 | 257 966.00 | 422 160.00 | 680 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
BT Marchandises | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 433 520.00 | | 433 520.00 | 433 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 804.00 | | 511 804.00 | 511 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 931.00 | 257 966.00 | 933 964.00 | 1 191 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 339 447.00 | 336 031.00 | | 339 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 589.00 | 3 415.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 510 536.00 | 476 947.00 | | 510 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 368.00 | 151 325.00 | | 131 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 906.00 | 24 472.00 | | 20 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 63 153.00 | | 69 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 601.00 | 193 520.00 | | 201 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 428.00 | 432 471.00 | | 423 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 964.00 | 909 418.00 | | 933 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 059.00 | 385 136.00 | | 292 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 915.00 | | 31 212.00 | 648 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 368.00 | | | 279 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 931.00 | | 31 212.00 | 367 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 624.00 | 27 342.00 | | 230 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 413.00 | 27 342.00 | | 228 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376.00 | 3 760.00 | 1 616.00 | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 429.00 | 292 060.00 | | 423 429.00 |