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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 2 669.00 | 1 041.00 | 3 711.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 442 674.00 | 218 849.00 | 223 824.00 | 442 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 115.00 | 55 726.00 | 10 388.00 | 66 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 17 021.00 | 3 872.00 | 20 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 216.00 | 294 266.00 | 517 950.00 | 812 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
BT Marchandises | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 362 421.00 | | 362 421.00 | 362 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 254.00 | | 473 254.00 | 473 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 471.00 | 294 266.00 | 991 204.00 | 1 285 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 373 036.00 | 339 447.00 | | 373 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 817.00 | 33 589.00 | | 54 817.00 |
DL TOTAL (I) | 565 353.00 | 510 536.00 | | 565 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 245.00 | 131 368.00 | | 165 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 20 906.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 69 551.00 | | 60 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 695.00 | 201 601.00 | | 199 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 851.00 | 423 428.00 | | 425 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 204.00 | 933 964.00 | | 991 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 245.00 | 292 059.00 | | 165 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 127.00 | | 146 688.00 | 680 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 812 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 529 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 368.00 | | 1 500.00 | 279 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 143.00 | | 145 188.00 | 399 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 967.00 | 36 300.00 | | 257 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 458.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 756.00 | 35 842.00 | | 255 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 246.00 | | | 165 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905.00 | 16 239.00 | 1 666.00 | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 851.00 | 260 606.00 | | 425 851.00 |