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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 294 032.00 | 163 603.00 | 130 429.00 | 294 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 094.00 | 49 465.00 | 8 629.00 | 58 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 15 344.00 | 459.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 915.00 | 230 624.00 | 418 290.00 | 648 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
BT Marchandises | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 388 643.00 | | 388 643.00 | 388 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 127.00 | | 491 127.00 | 491 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 042.00 | 230 624.00 | 909 418.00 | 1 140 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 336 031.00 | 332 797.00 | | 336 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 23 233.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 476 947.00 | 493 531.00 | | 476 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 325.00 | 24 860.00 | | 151 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 472.00 | 20 474.00 | | 24 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 37 714.00 | | 63 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 520.00 | 164 629.00 | | 193 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 471.00 | 247 678.00 | | 432 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 418.00 | 741 209.00 | | 909 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 136.00 | 234 647.00 | | 385 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 737.00 | | 66 527.00 | 661 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 349.00 | 648 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 349.00 | 367 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 368.00 | | | 279 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 753.00 | | 66 527.00 | 380 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 355.00 | 21 618.00 | 79 349.00 | 288 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 144.00 | 21 618.00 | 79 349.00 | 286 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 325.00 | 103 990.00 | 33 035.00 | 151 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 025.00 | 7 409.00 | 1 616.00 | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 471.00 | 385 136.00 | 33 035.00 | 432 471.00 |