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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 308 549.00 | 206 707.00 | 101 842.00 | 308 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 442.00 | 43 620.00 | 11 821.00 | 55 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 855.00 | 14 450.00 | 1 405.00 | 15 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 830.00 | 266 989.00 | 393 841.00 | 660 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BT Marchandises | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CF Disponibilités | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 534.00 | | 327 534.00 | 327 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 365.00 | 266 989.00 | 721 376.00 | 988 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 750.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 311 686.00 | 275 592.00 | | 311 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 111.00 | 60 343.00 | | 21 111.00 |
DL TOTAL (I) | 470 297.00 | 461 686.00 | | 470 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 502.00 | 53 184.00 | | 36 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | 662.00 | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 54 308.00 | | 43 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 875.00 | 149 349.00 | | 154 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 079.00 | 257 505.00 | | 251 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 376.00 | 719 191.00 | | 721 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 219.00 | 220 341.00 | | 226 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 947.00 | | | 653 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 863.00 | | | 372 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 482.00 | 22 507.00 | | 244 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 271.00 | 22 507.00 | | 242 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 502.00 | 11 642.00 | 24 860.00 | 36 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VP Divers | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 738.00 | 50 122.00 | 1 616.00 | 51 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 079.00 | 226 219.00 | 24 860.00 | 251 079.00 |