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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 308 549.00 | 220 198.00 | 88 350.00 | 308 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 347.00 | 50 792.00 | 5 555.00 | 56 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 855.00 | 15 153.00 | 702.00 | 15 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 736.00 | 288 355.00 | 373 381.00 | 661 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BT Marchandises | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 238 818.00 | | 238 818.00 | 238 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 828.00 | | 367 828.00 | 367 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 564.00 | 288 355.00 | 741 209.00 | 1 029 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 332 797.00 | 311 686.00 | | 332 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 233.00 | 21 111.00 | | 23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 493 531.00 | 470 297.00 | | 493 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 860.00 | 36 502.00 | | 24 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | 16 098.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 43 602.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 629.00 | 154 875.00 | | 164 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 678.00 | 251 079.00 | | 247 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 209.00 | 721 376.00 | | 741 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 647.00 | 226 219.00 | | 234 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 831.00 | | 906.00 | 660 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 368.00 | | | 279 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 847.00 | | 906.00 | 379 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 989.00 | 21 366.00 | | 266 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 778.00 | 21 366.00 | | 264 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 860.00 | 11 830.00 | 13 030.00 | 24 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VP Divers | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 567.00 | 34 951.00 | 1 616.00 | 36 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 678.00 | 234 648.00 | 13 030.00 | 247 678.00 |