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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 277 157.00 | | 277 157.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 304 854.00 | 185 780.00 | 119 074.00 | 304 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 784.00 | 42 266.00 | 11 517.00 | 53 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 946.00 | 244 481.00 | 409 464.00 | 653 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BT Marchandises | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CF Disponibilités | 192 526.00 | | 192 526.00 | 192 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 726.00 | | 309 726.00 | 309 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 673.00 | 244 481.00 | 719 191.00 | 963 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 7 500.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 592.00 | 371 990.00 | | 275 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | 21 102.00 | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 461 686.00 | 401 342.00 | | 461 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 184.00 | 74 681.00 | | 53 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | 74 182.00 | | 54 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 349.00 | 143 663.00 | | 149 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 505.00 | 293 189.00 | | 257 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 191.00 | 694 532.00 | | 719 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 341.00 | 240 005.00 | | 220 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 716.00 | | | 645 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 632.00 | | | 364 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 859.00 | 29 549.00 | 3 926.00 | 218 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 648.00 | 29 549.00 | 3 926.00 | 216 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 184.00 | 16 682.00 | 36 502.00 | 53 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 535.00 | 28 820.00 | 1 716.00 | 30 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 505.00 | 220 341.00 | 37 164.00 | 257 505.00 |