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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 420.00 | 40 808.00 | 6 613.00 | 47 420.00 |
040 Immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 720.00 | 42 853.00 | 20 867.00 | 63 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
110 Total général Actif | 145 328.00 | 42 853.00 | 102 475.00 | 145 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
222 Production stockée | -22 720.00 | | | -22 720.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 975.00 | | | 248 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
252 Charges sociales | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 872.00 | | | 237 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13.00 | | | 13.00 |