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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 715.00 | 35 057.00 | 10 658.00 | 45 715.00 |
040 Immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 001.00 | 37 103.00 | 24 899.00 | 62 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
110 Total général Actif | 147 852.00 | 37 103.00 | 110 749.00 | 147 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 622.00 | 267 278.00 | | 298 622.00 |
222 Production stockée | 30 919.00 | -14 925.00 | | 30 919.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 805.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 023.00 | 253 158.00 | | 332 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 426.00 | 70 632.00 | | 84 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 876.00 | -2 060.00 | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 85 132.00 | 66 857.00 | | 85 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 4 438.00 | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 710.00 | 74 878.00 | | 80 710.00 |
252 Charges sociales | 42 479.00 | 32 681.00 | | 42 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 669.00 | 10 744.00 | | 8 669.00 |
262 Autres charges | | 6 690.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 307 899.00 | 264 860.00 | | 307 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 124.00 | -11 702.00 | | 24 124.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 2 243.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 492.00 | 1 008.00 | | 5 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | -547.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 889.00 | -14 396.00 | | 26 889.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |