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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 19 178.00 | 5 387.00 | 24 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 719.00 | 19 178.00 | 11 541.00 | 30 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | 7 877.00 | 63 768.00 | 71 646.00 |
072 Créances – Autres | 15 559.00 | 8 544.00 | 7 016.00 | 15 559.00 |
084 Disponibilités | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 483.00 | 16 421.00 | 118 062.00 | 134 483.00 |
110 Total général Actif | 165 202.00 | 35 599.00 | 129 603.00 | 165 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 489.00 | | | 508 489.00 |
222 Production stockée | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 792.00 | | | 504 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 173.00 | | | 155 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
252 Charges sociales | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 962.00 | | | 494 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 401.00 | | | 41 401.00 |