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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 14 745.00 | 8 472.00 | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 371.00 | 14 745.00 | 14 626.00 | 29 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 132.00 | 4 777.00 | 65 354.00 | 70 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 216.00 | 4 777.00 | 136 439.00 | 141 216.00 |
110 Total général Actif | 170 587.00 | 19 522.00 | 151 065.00 | 170 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 232.00 | | | 579 232.00 |
222 Production stockée | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
230 Autres produits | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 511.00 | | | 620 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 189 893.00 | | | 189 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 458.00 | | | 172 458.00 |
252 Charges sociales | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 216.00 | | | 600 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
294 Charges financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 909.00 | | | 14 909.00 |