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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 823.00 | 43 994.00 | 10 829.00 | 54 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 977.00 | 43 994.00 | 16 983.00 | 60 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 729.00 | 1 589.00 | 84 139.00 | 85 729.00 |
072 Créances – Autres | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
084 Disponibilités | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 252.00 | 1 589.00 | 127 662.00 | 129 252.00 |
110 Total général Actif | 190 229.00 | 45 584.00 | 144 645.00 | 190 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 474.00 | | | 403 474.00 |
222 Production stockée | -18 567.00 | | | -18 567.00 |
230 Autres produits | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
242 Autres charges externes. | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
252 Charges sociales | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 409.00 | | | 358 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |