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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 14 514.00 | 16 345.00 | 30 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 013.00 | 14 514.00 | 22 499.00 | 37 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 980.00 | 1 707.00 | 84 273.00 | 85 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
084 Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 044.00 | 1 707.00 | 196 337.00 | 198 044.00 |
110 Total général Actif | 235 056.00 | 16 221.00 | 218 835.00 | 235 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 656.00 | | | 628 656.00 |
222 Production stockée | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 233.00 | | | 672 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 121.00 | | | 187 121.00 |
252 Charges sociales | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 352.00 | | | 669 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248.00 | | | 1 248.00 |