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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 373.00 | 18 151.00 | 5 222.00 | 23 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 527.00 | 18 151.00 | 11 376.00 | 29 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 928.00 | 1 589.00 | 65 339.00 | 66 928.00 |
072 Créances – Autres | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
084 Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 394.00 | 1 589.00 | 111 804.00 | 113 394.00 |
110 Total général Actif | 142 920.00 | 19 740.00 | 123 180.00 | 142 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
222 Production stockée | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 387.00 | | | 449 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
242 Autres charges externes. | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
252 Charges sociales | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 719.00 | | | 478 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 332.00 | | | -29 332.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 442.00 | | | -22 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |