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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 301.00 | 226 837.00 | 44 463.00 | 271 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 566.00 | 226 837.00 | 65 729.00 | 292 566.00 |
BT Marchandises | 780 017.00 | | 780 017.00 | 780 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 445.00 | | 908 445.00 | 908 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 011.00 | 226 837.00 | 974 173.00 | 1 201 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 253.00 | 153 434.00 | | 182 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | 28 819.00 | | 34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 233 302.00 | 198 753.00 | | 233 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 668.00 | 39 758.00 | | 143 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 391.00 | 339 565.00 | | 240 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 966.00 | 90 023.00 | | 77 966.00 |
EA Autres dettes | 253 740.00 | 268 230.00 | | 253 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 871.00 | 825 279.00 | | 740 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 173.00 | 1 024 032.00 | | 974 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 012.00 | | 1 824 012.00 | 1 824 012.00 |
FG Production vendue services | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 901.00 | | 1 860 901.00 | 1 860 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 45.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 45.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 1 255.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 3 529.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 505.00 | 1 908 768.00 | | 1 887 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 956.00 | 1 879 948.00 | | 1 852 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 549.00 | 28 819.00 | | 34 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 595.00 | | 9 971.00 | 282 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 330.00 | | 9 971.00 | 261 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 218.00 | 19 619.00 | | 207 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 218.00 | 19 619.00 | | 207 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 668.00 | 66 542.00 | 77 126.00 | 143 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 871.00 | 663 745.00 | 77 126.00 | 740 871.00 |