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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 099.00 | 222 696.00 | 22 404.00 | 245 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 865.00 | 222 696.00 | 44 169.00 | 266 865.00 |
BT Marchandises | 670 119.00 | | 670 119.00 | 670 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CF Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 390.00 | | 812 390.00 | 812 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 254.00 | 222 696.00 | 856 559.00 | 1 079 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 188.00 | 216 802.00 | | 228 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 11 386.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 248 777.00 | 244 688.00 | | 248 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 120.00 | 108 739.00 | | 52 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 619.00 | 187 781.00 | | 315 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 863.00 | 99 078.00 | | 70 863.00 |
EA Autres dettes | 167 710.00 | 187 116.00 | | 167 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 781.00 | 582 714.00 | | 607 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 559.00 | 827 403.00 | | 856 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 781.00 | 536 564.00 | | 607 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 952.00 | | 1 689 952.00 | 1 689 952.00 |
FG Production vendue services | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 761.00 | | 1 723 761.00 | 1 723 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 360.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 360.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | -360.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 570.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 402.00 | 1 964 343.00 | | 1 739 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 313.00 | 1 952 957.00 | | 1 735 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 11 386.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 514.00 | | 4 889.00 | 304 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 538.00 | 266 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 538.00 | 245 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 248.00 | | 4 389.00 | 283 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | 500.00 | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 280.00 | 17 954.00 | 42 538.00 | 247 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 280.00 | 17 954.00 | 42 538.00 | 247 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 619.00 | 315 619.00 | | 315 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 710.00 | 167 710.00 | | 167 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 781.00 | 607 781.00 | | 607 781.00 |