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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 156.00 | 431.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 249.00 | 232 935.00 | 13 314.00 | 246 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 601.00 | 233 091.00 | 35 511.00 | 268 601.00 |
BT Marchandises | 631 148.00 | | 631 148.00 | 631 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CF Disponibilités | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 561.00 | | 983 561.00 | 983 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 162.00 | 233 091.00 | 1 019 071.00 | 1 252 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 278.00 | 228 188.00 | | 232 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 536.00 | 4 089.00 | | -31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 217 242.00 | 248 777.00 | | 217 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 880.00 | 52 120.00 | | 101 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 060.00 | 309 036.00 | | 372 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | 70 863.00 | | 71 824.00 |
EA Autres dettes | 256 065.00 | 167 710.00 | | 256 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 829.00 | 601 198.00 | | 801 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 071.00 | 849 976.00 | | 1 019 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 072.00 | 607 781.00 | | 704 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 280.00 | | 1 430 280.00 | 1 430 280.00 |
FG Production vendue services | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 671.00 | | 1 505 671.00 | 1 505 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 329.00 | 1 739 402.00 | | 1 512 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 865.00 | 1 735 312.00 | | 1 543 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 536.00 | 4 089.00 | | -31 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 865.00 | | 1 737.00 | 266 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 099.00 | | 1 150.00 | 245 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 696.00 | 10 395.00 | | 222 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 696.00 | 10 239.00 | | 222 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 060.00 | 372 060.00 | | 372 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 065.00 | 256 065.00 | | 256 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 238 266.00 | 238 266.00 | | 238 266.00 |
VB T. V. A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 880.00 | 4 123.00 | 97 757.00 | 101 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 002.00 | 334 002.00 | | 334 002.00 |
VW T.V.A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 829.00 | 704 072.00 | 97 757.00 | 801 829.00 |