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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 88.00 | 422.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 798.00 | 242 520.00 | 16 278.00 | 258 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 660.00 | 243 195.00 | 38 465.00 | 281 660.00 |
BT Marchandises | 771 023.00 | | 771 023.00 | 771 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 141.00 | | 183 141.00 | 183 141.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 318.00 | | 1 145 318.00 | 1 145 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 978.00 | 243 195.00 | 1 183 783.00 | 1 426 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 471.00 | 200 742.00 | | 222 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | 21 729.00 | | 49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 288 221.00 | 238 971.00 | | 288 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 042.00 | 63 564.00 | | 184 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 40 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 108 325.00 | | 205 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 63 069.00 | | 99 604.00 |
EA Autres dettes | 390 418.00 | 258 855.00 | | 390 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 562.00 | 534 442.00 | | 895 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 783.00 | 773 413.00 | | 1 183 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 041.00 | 660 901.00 | | 891 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 626.00 | | 1 474 626.00 | 1 474 626.00 |
FG Production vendue services | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 465.00 | | 1 481 465.00 | 1 481 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -35.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 552.00 | 1 567 129.00 | | 1 528 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 302.00 | 1 545 400.00 | | 1 479 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | 21 729.00 | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 146.00 | 5.00 | 11 888.00 | 270 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 281 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 259 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 794.00 | | 11 888.00 | 247 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 025.00 | 5 543.00 | 374.00 | 238 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 439.00 | 5 543.00 | 374.00 | 237 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 418.00 | 390 418.00 | | 390 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 041.00 | 179 521.00 | 4 520.00 | 184 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 582.00 | 296 582.00 | | 296 582.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 561.00 | 891 041.00 | 4 520.00 | 895 561.00 |