| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 387.00 | 123.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 414.00 | 109 212.00 | 35 202.00 | 144 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 954.00 | 109 599.00 | 35 355.00 | 144 954.00 |
BT Marchandises | 908 608.00 | 50 224.00 | 858 384.00 | 908 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 014.00 | 50 224.00 | 1 064 790.00 | 1 115 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 968.00 | 159 823.00 | 1 100 144.00 | 1 259 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 213.00 | 607.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 233 419.00 | 191 114.00 | | 233 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 390.00 | 94 911.00 | | 115 390.00 |
DL TOTAL (I) | 366 521.00 | 303 132.00 | | 366 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 676.00 | 158 526.00 | | 125 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 138 456.00 | | 135 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 435.00 | 182 479.00 | | 99 435.00 |
EA Autres dettes | 351 987.00 | 428 551.00 | | 351 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 623.00 | 908 012.00 | | 733 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 144.00 | 1 211 144.00 | | 1 100 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 708.00 | 908 012.00 | | 645 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 737.00 | | 2 183 737.00 | 2 183 737.00 |
FG Production vendue services | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 257.00 | | 2 193 257.00 | 2 193 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 649.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 120.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 180.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | 180.00 | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -180.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 975.00 | 35 874.00 | | 32 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 735.00 | 1 596 594.00 | | 2 224 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 346.00 | 1 501 684.00 | | 2 109 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 390.00 | 94 911.00 | | 115 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | 13 746.00 | | 17 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 528.00 | | 27 377.00 | 289 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 735.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 951.00 | 144 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 629.00 | 144 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 176.00 | | 27 377.00 | 267 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 398.00 | 4 728.00 | 142 527.00 | 247 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 811.00 | 4 728.00 | 141 940.00 | 246 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 987.00 | 351 987.00 | | 351 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 268.00 | 37 352.00 | 87 915.00 | 125 268.00 |
VI Groupe et associés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 502.00 | 30.00 | 28 532.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 623.00 | 645 708.00 | 87 915.00 | 733 623.00 |