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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 794.00 | 237 439.00 | 10 355.00 | 247 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 146.00 | 238 025.00 | 32 121.00 | 270 146.00 |
BT Marchandises | 665 716.00 | | 665 716.00 | 665 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
BZ Autres créances | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CF Disponibilités | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 284.00 | | 897 284.00 | 897 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 430.00 | 238 025.00 | 929 405.00 | 1 167 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 742.00 | 232 278.00 | | 200 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | -31 536.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 238 971.00 | 217 242.00 | | 238 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 564.00 | 101 880.00 | | 63 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 167.00 | 361 171.00 | | 263 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 069.00 | 71 824.00 | | 63 069.00 |
EA Autres dettes | 260 005.00 | 319 952.00 | | 260 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 434.00 | 854 827.00 | | 690 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 405.00 | 1 072 069.00 | | 929 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 507.00 | | 1 554 507.00 | 1 554 507.00 |
FG Production vendue services | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 143.00 | | 1 562 143.00 | 1 562 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 129.00 | 1 512 329.00 | | 1 567 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 400.00 | 1 543 865.00 | | 1 545 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729.00 | -31 536.00 | | 21 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 601.00 | | 1 545.00 | 268 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 249.00 | | 1 545.00 | 246 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 091.00 | 4 935.00 | | 233 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 431.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 935.00 | 4 504.00 | | 232 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 167.00 | 263 167.00 | | 263 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 005.00 | 260 005.00 | | 260 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 564.00 | 34 031.00 | 29 533.00 | 63 564.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 434.00 | 660 901.00 | 29 533.00 | 690 434.00 |