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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 248.00 | 247 280.00 | 35 969.00 | 283 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 514.00 | 247 280.00 | 57 234.00 | 304 514.00 |
BT Marchandises | 705 912.00 | | 705 912.00 | 705 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 100.00 | | 776 100.00 | 776 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 614.00 | 247 280.00 | 833 335.00 | 1 080 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 802.00 | 182 253.00 | | 216 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 34 549.00 | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 244 688.00 | 233 303.00 | | 244 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 739.00 | 168 773.00 | | 108 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 239.00 | 230 905.00 | | 192 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 078.00 | 77 965.00 | | 99 078.00 |
EA Autres dettes | 188 590.00 | 244 199.00 | | 188 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 646.00 | 721 843.00 | | 588 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 335.00 | 955 145.00 | | 833 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 580.00 | | 1 907 580.00 | 1 907 580.00 |
FG Production vendue services | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 705.00 | | 1 939 705.00 | 1 939 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 137.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 137.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 137.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 4 916.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 343.00 | 1 887 505.00 | | 1 964 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 957.00 | 1 852 955.00 | | 1 952 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 386.00 | 34 549.00 | | 11 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 566.00 | | 11 948.00 | 292 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 301.00 | | 11 948.00 | 271 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 837.00 | 20 442.00 | | 226 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 837.00 | 20 442.00 | | 226 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 646.00 | 588 646.00 | | 588 646.00 |