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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 2 894.00 | 399.00 | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 356.00 | 22 711.00 | 6 645.00 | 29 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 511.00 | 10 476.00 | 54 035.00 | 64 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 180.00 | 36 082.00 | 124 098.00 | 160 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BP En cours de production de services | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 169.00 | 24 194.00 | 169 975.00 | 194 169.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 526.00 | 24 194.00 | 308 331.00 | 332 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 706.00 | 60 276.00 | 432 430.00 | 492 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 211.00 | | | 229 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 262 011.00 | | | 262 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 430.00 | | | 432 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 470.00 | | 579 470.00 | 579 470.00 |
FG Production vendue services | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 005.00 | | 741 005.00 | 741 005.00 |
FM Production stockée | | | -9 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 973.00 | | | 738 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 422.00 | | | 714 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 504.00 | 10 965.00 | 4 387.00 | 29 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 1 272.00 | 1 413.00 | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 9 693.00 | 2 974.00 | 26 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 272.00 | 4 483.00 | 15 331.00 | 23 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 976.00 | 222 936.00 | 40.00 | 222 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 418.00 | 151 629.00 | 15 331.00 | 170 418.00 |